Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RLH Properties, S.A.B. de C.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -20 | 469 | 938 | 1 296 | 1 406 | 1 623 | 1 927 | 1 473 | 899 | 59 | -385 | -199 | 250 | 1 190 | 1 880 | 1 969 | 1 846 | 758 | 350 | 203 |
| Zmiana (%) | -2 402,38 | 100,10 | 38,15 | 8,51 | 15,41 | 18,72 | -23,54 | -39,00 | -93,40 | -748,69 | -48,16 | -225,44 | 375,57 | 57,94 | 4,75 | -6,25 | -58,94 | -53,80 | -42,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,43 | 23,19 | 35,66 | 44,20 | 165,94 | 164,83 | 476,99 | -1 693,25 | -67,80 | -2,70 | 14,73 | 7,99 | -15,41 | 28,82 | 65,58 | 110,18 | 69,29 | -15,68 | -10,62 | -10,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 313 | -2 364 | -2 303 | -2 279 | -2 385 | -977 | 1 252 | 1 265 | 1 129 | 974 | -1 896 | -1 984 | -2 196 | -2 298 | -4 372 | -5 865 | -6 217 | -9 371 | -7 307 | -6 049 |
| Zmiana (%) | 79,99 | -2,58 | -1,04 | 4,63 | -59,01 | -228,06 | 1,02 | -10,73 | -13,70 | -294,58 | 4,64 | 10,70 | 4,67 | 90,22 | 34,17 | 6,00 | 50,72 | -22,02 | -17,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,28 | -116,93 | -87,55 | -77,74 | -281,41 | -99,28 | 309,91 | -1 453,43 | -85,18 | -44,35 | 72,55 | 79,42 | 135,19 | -55,65 | -152,53 | -328,22 | -233,41 | 193,93 | 221,63 | 312,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 744 | 3 958 | 4 000 | 3 986 | 1 862 | 379 | -2 782 | -2 852 | -3 355 | -3 343 | -340 | -346 | 128 | 5 130 | 5 018 | 5 304 | 7 043 | 3 599 | 4 108 | 4 382 |
| Zmiana (%) | 44,22 | 1,07 | -0,36 | -53,29 | -79,65 | -834,44 | 2,51 | 17,63 | -0,35 | -89,83 | 1,88 | -137,04 | 3 898,27 | -2,18 | 5,71 | 32,78 | -48,89 | 14,14 | 6,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 192,83 | 195,77 | 152,07 | 135,96 | 219,70 | 38,48 | -688,81 | 3 278,16 | 253,15 | 152,18 | 13,01 | 13,87 | -7,90 | 124,21 | 175,06 | 296,82 | 264,39 | -74,49 | -124,60 | -226,21 |
| Przepływy pieniężne | 1 423 | 2 022 | 2 631 | 2 932 | 847 | 985 | 404 | -87 | -1 325 | -2 197 | -2 613 | -2 497 | -1 624 | 4 130 | 2 866 | 1 787 | 2 664 | -4 832 | -3 297 | -1 937 |
| Zmiana (%) | 42,05 | 30,11 | 11,45 | -71,10 | 16,19 | -58,97 | -121,54 | 1 423,24 | 65,76 | 18,94 | -4,41 | -34,96 | -354,24 | -30,59 | -37,65 | 49,06 | -281,41 | -31,77 | -41,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
